百嘉百瑞混合发起式A(018148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,329,205.05 |
6,776,547.98 |
2,309,104.97 |
3,164,386.87 |
| 本期利润 |
5,180,882.82 |
6,729,617.55 |
3,378,686.85 |
3,146,662.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.48 |
0.25 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.60 |
33.46 |
18.05 |
26.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.57 |
43.52 |
22.39 |
31.25 |
| 期末可供分配利润 |
9,054,514.08 |
6,146,907.87 |
3,352,108.15 |
2,740,711.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.44 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
24,086,514.05 |
20,305,469.02 |
18,982,066.58 |
13,646,948.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.45 |
1.32 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.30 |
79.59 |
53.14 |
25.13 |
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