百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.5287 |
1.8287 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5668 |
1.8668 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.5258 |
1.8258 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6084 |
1.9084 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6191 |
1.9191 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.6924 |
1.9924 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6497 |
1.9497 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.6752 |
1.9752 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6892 |
1.9892 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.6842 |
1.9842 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5985 |
1.8985 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.6068 |
1.9068 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7405 |
2.0405 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7974 |
2.0974 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8131 |
2.1131 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7780 |
2.0780 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8511 |
2.1511 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8445 |
2.1445 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7773 |
2.0773 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8192 |
2.1192 |
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