百嘉百瑞混合发起式A(018148)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5122 |
1.8122 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5573 |
1.8573 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5180 |
1.8180 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5284 |
1.8284 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5347 |
1.8347 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5394 |
1.8394 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5678 |
1.8678 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5512 |
1.8512 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5504 |
1.8504 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5868 |
1.8868 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5823 |
1.8823 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5773 |
1.8773 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5909 |
1.8909 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5596 |
1.8596 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5762 |
1.8762 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5595 |
1.8595 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5141 |
1.8141 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5150 |
1.8150 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5299 |
1.8299 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.4942 |
1.7942 |
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