百嘉百瑞混合发起式A(018148)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百瑞混合发起式A(018148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,838,105.17	7,185,573.22	3,535,525.10	3,311,252.90
利息合计	4,091.54	7,744.13	3,925.79	16,318.32
其中：存款利息收入	3,678.10	7,655.65	3,854.84	7,269.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	413.44	88.48	70.95	9,048.95
投资收益合计	3,754,483.65	7,331,235.31	2,442,880.07	3,294,475.52
其中：股票投资收益	3,638,990.40	7,200,149.83	2,370,972.14	3,200,792.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,844.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,493.25	131,085.48	71,907.93	90,839.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,073,452.65	-180,358.78	1,079,293.80	-17,724.16
其他收入	6,077.33	26,952.56	9,425.44	18,183.22
费用	159,972.89	297,356.86	131,397.76	164,590.19
管理人报酬	134,587.65	251,712.50	112,087.11	139,764.80
基金托管费	22,431.27	41,952.05	18,681.21	23,294.19
销售服务费	2,348.97	2,711.68	329.44	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	605.00	980.63	300.00	1,531.20
利润总额	5,678,132.28	6,888,216.36	3,404,127.34	3,146,662.71

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