百嘉百瑞混合发起式A(018148)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百瑞混合发起式A(018148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,535,525.10	3,311,252.90	828,181.84	-441,111.10
利息合计	3,925.79	16,318.32	13,416.24	36,333.26
其中：存款利息收入	3,854.84	7,269.37	4,860.19	11,050.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70.95	9,048.95	8,556.05	25,282.96
投资收益合计	2,442,880.07	3,294,475.52	182,980.44	-536,804.06
其中：股票投资收益	2,370,972.14	3,200,792.04	112,433.95	-550,182.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,844.26	2,844.26	6,506.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,907.93	90,839.22	67,702.23	6,872.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,079,293.80	-17,724.16	617,380.84	29,413.23
其他收入	9,425.44	18,183.22	14,404.32	29,946.47
费用	131,397.76	164,590.19	86,815.67	67,807.63
管理人报酬	112,087.11	139,764.80	69,049.04	49,373.73
基金托管费	18,681.21	23,294.19	11,508.19	8,228.90
销售服务费	329.44	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300.00	1,531.20	6,258.44	10,205.00
利润总额	3,404,127.34	3,146,662.71	741,366.17	-508,918.73

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