东方红3个月定开纯债(018867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,815,831.82 |
6,525,000.25 |
39,011,261.90 |
30,905,605.61 |
| 本期利润 |
10,956,578.96 |
7,023,217.64 |
38,683,399.56 |
28,214,448.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.26 |
5.24 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
0.73 |
6.19 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
196,524,535.02 |
53,057,401.89 |
10,194,312.30 |
8,810,024.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,724,029,238.31 |
961,675,547.13 |
235,592,074.02 |
497,006,444.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
7.48 |
6.71 |
2.81 |
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