东方红3个月定开纯债(018867)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红3个月定开纯债(018867)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,461,313.24	18,173,288.70	8,603,687.02	43,453,156.73
利息合计	182,855.85	331,909.93	61,152.75	1,763,460.68
其中：存款利息收入	124,407.89	295,793.44	35,717.45	1,755,979.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,447.96	36,116.49	25,435.30	7,481.03
投资收益合计	47,409,793.72	26,700,539.72	8,044,224.97	42,017,558.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,409,793.72	26,611,335.30	8,044,224.97	41,012,591.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	89,204.42	-	1,004,966.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,868,663.67	-8,859,252.86	498,217.39	-327,862.34
其他收入	-	91.91	91.91	0.01
费用	8,379,319.37	7,216,709.74	1,580,469.38	4,769,757.17
管理人报酬	4,425,117.72	4,281,854.00	818,645.68	2,280,027.61
基金托管费	1,475,039.31	1,427,284.69	272,881.87	760,009.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,356,878.91	1,287,442.78	400,916.22	1,562,932.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,356,878.91	1,287,442.78	400,916.22	1,562,932.26
其他费用	117,160.15	217,200.00	88,024.36	161,500.00
利润总额	66,081,993.87	10,956,578.96	7,023,217.64	38,683,399.56

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