东方红3个月定开纯债(018867)资产负债表-基金频道-证券之星

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东方红3个月定开纯债(018867)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	121,725.92	121,134.63	3,365,260.28
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,024,123,558.44	205,188,332.71	418,875,415.05
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,024,123,558.44	205,188,332.71	418,875,415.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,024,531,615.46	235,822,799.79	497,310,890.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	62,514,110.25	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	192,255.41	59,390.47	146,165.48
应付托管费	64,085.12	19,796.83	48,721.82
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,617.55	151,538.47	109,559.42
负债合计	62,856,068.33	230,725.77	304,446.72
所有者权益
实收基金	903,604,823.01	222,969,586.00	488,196,419.35
未分配利润	58,070,724.12	12,622,488.02	8,810,024.81
所有者权益合计	961,675,547.13	235,592,074.02	497,006,444.16
负债及所有者权益总计	1,024,531,615.46	235,822,799.79	497,310,890.88

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