长盛城镇化主题混合C(018933)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,289,332.50 |
26,506,108.62 |
2,289,310.80 |
6,826,835.07 |
| 本期利润 |
192,692,356.07 |
53,329,518.00 |
711,994.79 |
13,676,723.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.40 |
1.17 |
0.02 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.88 |
56.88 |
1.03 |
29.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.19 |
105.34 |
5.84 |
38.41 |
| 期末可供分配利润 |
159,707,356.73 |
55,345,879.39 |
17,238,457.08 |
22,737,916.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
1.09 |
0.50 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
494,025,325.21 |
152,640,057.92 |
53,022,947.10 |
73,860,410.61 |
| 期末基金份额净值 |
5.37 |
3.00 |
1.55 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
258.26 |
99.93 |
3.05 |
-2.63 |
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