长盛城镇化主题混合C(018933)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-14 |
3.7434 |
3.7434 |
| 2 |
2026-09-11 |
3.8180 |
3.8180 |
| 3 |
2026-09-10 |
3.8169 |
3.8169 |
| 4 |
2026-09-09 |
3.8146 |
3.8146 |
| 5 |
2026-09-08 |
3.8231 |
3.8231 |
| 6 |
2026-09-07 |
3.8724 |
3.8724 |
| 7 |
2026-09-04 |
3.6027 |
3.6027 |
| 8 |
2026-09-03 |
3.6668 |
3.6668 |
| 9 |
2026-09-02 |
3.6663 |
3.6663 |
| 10 |
2026-09-01 |
3.7031 |
3.7031 |
| 11 |
2026-08-31 |
3.8057 |
3.8057 |
| 12 |
2026-08-28 |
3.7498 |
3.7498 |
| 13 |
2026-08-27 |
3.8244 |
3.8244 |
| 14 |
2026-08-26 |
3.6496 |
3.6496 |
| 15 |
2026-08-25 |
3.6570 |
3.6570 |
| 16 |
2026-08-24 |
3.6479 |
3.6479 |
| 17 |
2026-08-21 |
3.8051 |
3.8051 |
| 18 |
2026-08-20 |
3.7739 |
3.7739 |
| 19 |
2026-08-19 |
3.7143 |
3.7143 |
| 20 |
2026-08-18 |
4.0384 |
4.0384 |
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