长盛城镇化主题混合C(018933)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛城镇化主题混合C(018933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	409,207,893.34	168,082,069.36	4,915,947.84	31,990,057.50
利息合计	86,448.95	75,681.47	29,714.28	38,938.49
其中：存款利息收入	86,448.95	75,681.47	29,714.28	38,938.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,308,147.92	76,501,334.26	5,248,416.07	10,420,534.45
其中：股票投资收益	117,194,108.42	75,686,745.01	4,651,398.09	9,794,979.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,982.66	89.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	929,056.84	814,500.09	597,017.98	625,555.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	288,202,794.66	88,526,501.45	-1,460,468.66	19,763,611.25
其他收入	2,610,501.81	2,978,552.18	1,098,286.15	1,766,973.31
费用	5,491,858.25	4,407,400.17	1,645,209.58	1,719,925.79
管理人报酬	3,842,813.55	3,139,898.68	1,164,200.48	1,157,257.45
基金托管费	640,468.97	523,316.39	194,033.43	192,876.45
销售服务费	916,245.33	567,327.43	205,946.92	272,525.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,330.36	176,857.67	81,028.75	97,266.75
利润总额	403,716,035.09	163,674,669.19	3,270,738.26	30,270,131.71

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