易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,090,588.64 |
6,126,697.55 |
-34,047,186.78 |
-7,339,792.01 |
| 本期利润 |
20,794,197.88 |
35,421,528.48 |
-1,245,736.64 |
-3,356,080.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.27 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
32.33 |
-1.78 |
-12.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.64 |
53.67 |
-15.78 |
-17.27 |
| 期末可供分配利润 |
108,757,395.87 |
20,109,730.89 |
-43,935,080.41 |
-46,281,063.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
593,619,443.67 |
229,457,626.26 |
109,327,315.63 |
108,299,509.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.10 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.48 |
21.29 |
-21.07 |
-22.47 |
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