易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-115,538,425.39	586,233,812.93	441,151,159.92	-146,432,450.81
利息合计	68,904.00	350,936.18	97,047.21	265,901.57
其中：存款利息收入	68,904.00	350,936.18	97,047.21	265,901.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,819,349.95	257,079,568.66	89,986,323.21	-411,392,997.88
其中：股票投资收益	-42,634,925.16	251,204,136.90	87,421,405.21	-415,457,338.68
基金投资收益	-2,507.25	238,519.97	-	-
债券投资收益	-	-	-	666,007.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	818,082.46	5,636,911.79	2,564,918.00	3,398,333.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,494,353.44	324,999,502.48	350,693,772.90	264,226,015.11
其他收入	1,749,118.92	7,280,840.54	1,214,947.40	526,307.74
费用	12,790,759.90	22,476,040.18	7,452,636.58	14,781,960.24
管理人报酬	9,520,544.91	17,293,554.82	6,002,850.44	12,103,483.61
基金托管费	1,586,757.54	2,882,259.08	1,000,475.04	2,017,247.19
销售服务费	1,410,955.23	1,878,135.36	269,589.06	346,165.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,502.22	421,210.38	179,722.04	315,019.86
利润总额	-128,329,185.29	563,757,772.75	433,698,523.34	-161,214,411.05

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