易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-08 |
0.1679 |
0.1679 |
| 2 |
2026-09-07 |
0.1664 |
0.1664 |
| 3 |
2026-09-04 |
0.1691 |
0.1691 |
| 4 |
2026-09-03 |
0.1695 |
0.1695 |
| 5 |
2026-09-02 |
0.1665 |
0.1665 |
| 6 |
2026-09-01 |
0.1642 |
0.1642 |
| 7 |
2026-08-31 |
0.1659 |
0.1659 |
| 8 |
2026-08-28 |
0.1724 |
0.1724 |
| 9 |
2026-08-27 |
0.1755 |
0.1755 |
| 10 |
2026-08-26 |
0.1753 |
0.1753 |
| 11 |
2026-08-25 |
0.1733 |
0.1733 |
| 12 |
2026-08-24 |
0.1675 |
0.1675 |
| 13 |
2026-08-21 |
0.1716 |
0.1716 |
| 14 |
2026-08-20 |
0.1707 |
0.1707 |
| 15 |
2026-08-19 |
0.1657 |
0.1657 |
| 16 |
2026-08-18 |
0.1680 |
0.1680 |
| 17 |
2026-08-17 |
0.1684 |
0.1684 |
| 18 |
2026-08-14 |
0.1745 |
0.1745 |
| 19 |
2026-08-13 |
0.1765 |
0.1765 |
| 20 |
2026-08-12 |
0.1768 |
0.1768 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
