易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-23 |
0.1688 |
0.1688 |
| 2 |
2026-07-22 |
0.1683 |
0.1683 |
| 3 |
2026-07-21 |
0.1682 |
0.1682 |
| 4 |
2026-07-20 |
0.1676 |
0.1676 |
| 5 |
2026-07-17 |
0.1631 |
0.1631 |
| 6 |
2026-07-16 |
0.1740 |
0.1740 |
| 7 |
2026-07-15 |
0.1776 |
0.1776 |
| 8 |
2026-07-14 |
0.1692 |
0.1692 |
| 9 |
2026-07-13 |
0.1684 |
0.1684 |
| 10 |
2026-07-10 |
0.1712 |
0.1712 |
| 11 |
2026-07-09 |
0.1656 |
0.1656 |
| 12 |
2026-07-08 |
0.1661 |
0.1661 |
| 13 |
2026-07-07 |
0.1688 |
0.1688 |
| 14 |
2026-07-06 |
0.1728 |
0.1728 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.1684 |
0.1684 |
| 16 |
2026-07-02 |
0.1634 |
0.1634 |
| 17 |
2026-07-01 |
0.1646 |
0.1646 |
| 18 |
2026-06-30 |
0.1650 |
0.1650 |
| 19 |
2026-06-29 |
0.1667 |
0.1667 |
| 20 |
2026-06-26 |
0.1546 |
0.1546 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
