富国价值发现混合C(019343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,215,317.42 |
330,675.88 |
4,716,350.76 |
4,771,925.94 |
| 本期利润 |
3,773,880.74 |
-333,563.22 |
4,128,487.70 |
3,027,142.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
-1.05 |
9.67 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.90 |
-0.48 |
7.08 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
5,508,171.72 |
2,036,326.64 |
2,248,845.68 |
662,252.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,588,662.10 |
33,018,005.93 |
33,993,094.20 |
32,819,974.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.96 |
6.57 |
7.08 |
2.06 |
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