基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合C(019343) |
净值：
1.0684
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.0684 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 521,600.00 | 7,985,696.00 | 8.86 |
| 01109 | 华润置地 | 304,726.00 | 7,706,520.54 | 8.55 |
| 01908 | 建发国际集团 | 686,000.00 | 7,635,180.00 | 8.47 |
| 600585 | 海螺水泥 | 276,400.00 | 6,401,424.00 | 7.10 |
| 03900 | 绿城中国 | 809,221.00 | 6,239,093.91 | 6.92 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 297,400.00 | 6,105,622.00 | 6.78 |
| 00688 | 中国海外发展 | 586,184.00 | 5,979,076.80 | 6.64 |
| 000061 | 农产品 | 729,000.00 | 5,380,020.00 | 5.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 468,675.00 | 4,724,244.00 | 5.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 858,100.00 | 4,350,567.00 | 4.83 |
| 00914 | 海螺水泥 | 88,091.00 | 1,649,063.52 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,334,781.88 | 43.66 | 79.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5,380,020.00 | 5.97 | 10.92 |
| 房地产业 | 2,892,540.00 | 3.21 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,647,280.00 | 1.83 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 8.14 | 90,100,245.73 |
| 2025-12-31 | 90.77 | - | 8.32 | 72,973,431.29 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.53 | 72,874,670.34 |
| 2025-06-30 | 92.09 | - | 8.28 | 99,591,006.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 9.85 | 122,169,861.08 |
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