富国价值发现混合C(019343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值发现混合C(019343)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,861,511.17	13,544,385.14	593,320.84	18,813,784.46
利息合计	15,460.75	32,816.46	19,121.55	105,010.39
其中：存款利息收入	15,460.75	32,816.46	19,121.55	105,010.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,050,233.98	10,580,582.37	2,103,756.15	19,517,824.23
其中：股票投资收益	1,289,128.53	7,890,326.36	331,787.15	16,509,896.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	761,105.45	2,690,256.01	1,771,969.00	3,007,928.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,035,307.43	2,740,990.73	-1,595,492.19	-1,613,171.54
其他收入	108,101.53	189,995.58	65,935.33	804,121.38
费用	703,993.41	1,735,143.87	1,016,443.12	2,389,732.88
管理人报酬	485,418.43	1,208,325.94	719,371.33	1,703,765.07
基金托管费	80,903.01	201,387.68	119,895.21	283,960.83
销售服务费	83,230.89	188,642.00	94,787.05	239,422.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,441.08	136,788.25	82,389.53	162,584.83
利润总额	-10,565,504.58	11,809,241.27	-423,122.28	16,424,051.58

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