博道明远混合C(019501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
594,421.84 |
2,397,921.28 |
1,855,397.21 |
4,355,261.96 |
| 本期利润 |
586,981.05 |
3,195,000.61 |
65,288.70 |
3,836,656.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
14.41 |
0.24 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
4.34 |
-2.52 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
848,272.96 |
762,368.94 |
634,955.42 |
1,987,562.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,551,169.49 |
8,161,817.21 |
21,419,417.49 |
36,812,448.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.04 |
10.30 |
3.05 |
5.71 |
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