博道明远混合C(019501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道明远混合C(019501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,158,141.47	4,736,850.49	628,123.88	7,591,253.07
利息合计	7,309.15	31,620.23	16,393.32	1,088,378.23
其中：存款利息收入	1,180.66	7,583.43	4,531.78	67,359.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,128.49	24,036.80	11,861.54	1,021,018.44
投资收益合计	1,088,855.06	4,133,076.82	3,194,939.34	7,604,617.57
其中：股票投资收益	1,006,620.21	3,424,244.10	2,931,103.39	5,131,795.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,612.29	63,937.61	13,424.58	553,559.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	274,336.79	-	416,573.28
股利收益	37,622.56	370,558.32	250,411.37	1,502,689.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,622.81	522,128.00	-2,596,083.20	-1,177,916.63
其他收入	4,354.45	50,025.44	12,874.42	76,173.90
费用	97,491.16	579,368.10	387,875.27	2,357,906.83
管理人报酬	68,045.52	392,143.40	238,844.33	1,512,655.30
基金托管费	11,340.89	65,357.21	39,807.34	252,109.21
销售服务费	16,799.86	111,120.15	66,988.67	480,903.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	302.19	3,547.90	3,455.16	4,985.90
其中：卖出回购金融资产支出	302.19	3,547.90	3,455.16	4,985.90
其他费用	996.67	6,210.25	38,779.77	105,643.23
利润总额	1,060,650.31	4,157,482.39	240,248.61	5,233,346.24

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