路博迈中国绿色债券(019520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,733,686.89 |
22,529,385.45 |
14,186,324.94 |
40,949,627.92 |
| 本期利润 |
11,606,850.30 |
9,561,171.60 |
9,249,104.18 |
49,995,085.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.93 |
0.93 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.85 |
0.83 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
460,421,388.75 |
80,324,373.14 |
80,345,239.37 |
42,968,517.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,065,757,311.33 |
1,167,205,120.83 |
1,272,196,381.35 |
874,114,657.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
7.39 |
7.37 |
6.49 |
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