路博迈中国绿色债券(019520)利润分配表-基金频道-证券之星

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路博迈中国绿色债券(019520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,750,746.84	12,403,536.95	58,093,330.37	36,948,672.10
利息合计	207,857.14	122,459.91	310,452.77	264,622.21
其中：存款利息收入	12,552.75	5,624.76	264,531.72	241,327.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,304.39	116,835.15	45,921.05	23,294.80
投资收益合计	28,511,061.40	17,218,264.80	48,737,419.85	24,903,035.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,506,008.20	17,213,211.60	48,543,532.31	24,847,027.32
资产支持证券投资收益	5,053.20	5,053.20	193,887.54	56,007.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,968,213.85	-4,937,220.76	9,045,457.75	11,781,014.68
其他收入	42.15	33.00	-	-
费用	6,189,575.24	3,154,432.77	8,098,244.70	4,858,295.07
管理人报酬	3,078,370.27	1,475,190.67	2,882,724.05	1,539,887.56
基金托管费	1,026,123.41	491,730.17	960,908.03	513,295.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,801,077.94	1,042,305.76	3,951,386.24	2,652,122.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,801,077.94	1,042,305.76	3,951,386.24	2,652,122.90
其他费用	219,766.05	109,732.64	212,995.23	104,637.23
利润总额	9,561,171.60	9,249,104.18	49,995,085.67	32,090,377.03

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