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首页 > 基金> 路博迈中国绿色债券(019520)
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路博迈中国绿色债券

(019520)
净值：
1.0735
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0735 2025-11-14
  • 净值走势
路博迈中国绿色债券(019520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07350.00%
2025-11-131.07350.00%
2025-11-121.07350.02%
2025-11-111.07330.01%
2025-11-101.07320.00%
2025-11-071.0732-0.03%
2025-11-061.0735-0.03%
2025-11-051.07380.03%
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基金情况

基金全称 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.82亿元 份额规模 10.1511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.52%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.470.651,082,194,912.60
2025-06-30-108.080.151,272,196,381.35
2025-03-31-101.220.021,091,061,562.15
2024-12-31-117.380.68874,114,657.41
2024-09-30-111.000.20863,435,051.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-魏丽7837.35
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