首页 > 基金> 路博迈中国绿色债券(019520)
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路博迈中国绿色债券

(019520)
净值：
1.0764
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0764 2026-02-06
  • 净值走势
路博迈中国绿色债券(019520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07640.02%
2026-02-051.07620.01%
2026-02-041.07610.01%
2026-02-031.07600.00%
2026-02-021.07600.00%
2026-01-301.07600.01%
2026-01-291.07590.00%
2026-01-281.07590.00%
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基金情况

基金全称 路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.67亿元 份额规模 10.8688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.95%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.810.011,167,205,120.83
2025-09-30-92.470.651,082,194,912.60
2025-06-30-108.080.151,272,196,381.35
2025-03-31-101.220.021,091,061,562.15
2024-12-31-117.380.68874,114,657.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-魏丽8677.64
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