招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
365,244.48 |
533,288.85 |
341,485.58 |
764,265.45 |
| 本期利润 |
-1,289,979.02 |
1,176,752.92 |
-314,609.01 |
2,184,407.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.09 |
-0.02 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.75 |
7.70 |
-2.07 |
16.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.95 |
8.64 |
-1.97 |
18.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,899,848.83 |
1,009,206.95 |
802,261.47 |
672,678.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
23,211,163.81 |
16,061,684.67 |
14,368,404.40 |
15,659,298.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.26 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.86 |
28.66 |
16.10 |
18.43 |
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