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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) |
净值：
1.3385
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3625 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 300.00 | 13,080.00 | 0.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 700.00 | 8,757.00 | 0.05 |
| 600028 | 中国石化 | 1,100.00 | 7,656.00 | 0.04 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,100.00 | 7,634.00 | 0.04 |
| 601857 | 中国石油 | 700.00 | 6,314.00 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 200.00 | 6,010.00 | 0.03 |
| 002128 | 电投能源 | 300.00 | 5,943.00 | 0.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 400.00 | 5,900.00 | 0.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 900.00 | 5,562.00 | 0.03 |
| 600710 | 苏美达 | 600.00 | 5,514.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,540.00 | 0.40 | 37.43 |
| 采矿业 | 41,753.00 | 0.22 | 20.69 |
| 建筑业 | 25,965.00 | 0.14 | 12.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,636.00 | 0.12 | 11.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,706.00 | 0.07 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 7,600.00 | 0.04 | 3.77 |
| 金融业 | 7,018.00 | 0.04 | 3.48 |
| 房地产业 | 4,412.00 | 0.02 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,210.00 | 0.02 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.76 | 5.43 | 26,748,672.47 |
| 2026-03-31 | - | 0.67 | 5.12 | 30,323,400.13 |
| 2025-12-31 | - | 0.53 | 5.09 | 19,133,875.08 |
| 2025-09-30 | - | 0.60 | 4.86 | 16,845,968.69 |
| 2025-06-30 | - | 1.87 | 4.17 | 16,175,857.58 |
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