招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,555,104.04 |
1,252,141.94 |
-411,715.36 |
2,613,616.58 |
| 利息合计 |
10,501.69 |
13,023.07 |
6,477.26 |
20,328.32 |
| 其中：存款利息收入 |
10,501.69 |
13,023.07 |
6,477.26 |
20,328.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
424,003.74 |
602,060.68 |
383,750.99 |
937,985.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-3,673.23 |
| 基金投资收益 |
422,945.91 |
418,408.46 |
201,022.39 |
756,917.52 |
| 债券投资收益 |
1,057.83 |
2,000.43 |
1,076.81 |
975.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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181,651.79 |
181,651.79 |
183,766.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,998,136.28 |
632,896.91 |
-804,211.40 |
1,639,377.73 |
| 其他收入 |
8,526.81 |
4,161.28 |
2,267.79 |
15,924.94 |
| 费用 |
14,599.50 |
26,329.70 |
8,997.84 |
33,936.46 |
| 管理人报酬 |
3,922.86 |
4,928.73 |
2,452.55 |
5,487.43 |
| 基金托管费 |
784.52 |
985.62 |
490.42 |
1,097.52 |
| 销售服务费 |
7,717.73 |
8,907.24 |
4,891.84 |
14,219.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
649.29 |
10,000.00 |
438.30 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
-1,569,703.54 |
1,225,812.24 |
-420,713.20 |
2,579,680.12 |
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