中欧沪深300指数增强E(019656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
694,712.78 |
1,797,836.21 |
265,801.75 |
351,403.75 |
| 本期利润 |
683,706.58 |
1,538,653.31 |
113,427.35 |
176,301.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
17.89 |
1.47 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.88 |
24.98 |
1.85 |
14.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,276,894.12 |
1,207,608.80 |
-378,433.63 |
-981,722.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,575,090.18 |
11,298,369.10 |
5,474,506.61 |
9,241,190.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.17 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.21 |
39.24 |
13.47 |
11.41 |
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