中欧沪深300指数增强E(019656)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧沪深300指数增强E(019656)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,669,381.51	114,913,338.89	15,560,001.68	51,507,523.45
利息合计	131,966.51	232,876.56	124,752.34	216,261.36
其中：存款利息收入	131,966.51	232,876.56	124,752.34	211,968.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,290,320.04	115,309,283.86	24,853,025.19	18,831,708.09
其中：股票投资收益	46,545,368.50	103,639,038.63	18,851,903.80	7,438,553.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,141.82	31,329.26	27,650.85	67,721.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-66,754.82	593,531.45	299,069.78	2,372,562.22
股利收益	5,787,564.54	11,045,384.52	5,674,400.76	8,952,870.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,205,061.31	-724,401.23	-9,468,857.58	32,195,538.90
其他收入	42,033.65	95,579.70	51,081.73	264,015.10
费用	4,624,466.08	7,687,405.02	3,884,437.30	5,803,405.61
管理人报酬	3,264,759.24	5,553,788.44	2,888,812.83	4,078,179.97
基金托管费	326,475.87	555,378.95	288,881.32	407,817.98
销售服务费	916,355.73	1,380,352.81	605,520.13	1,106,780.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,222.30	5,953.44	5,953.44	13,582.14
其中：卖出回购金融资产支出	20,222.30	5,953.44	5,953.44	13,582.14
其他费用	94,285.19	189,753.91	94,188.52	188,446.95
利润总额	51,044,915.43	107,225,933.87	11,675,564.38	45,704,117.84

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