基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强E(019656) |
净值：
1.0632
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0632 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 636,600.00 | 19,817,358.00 | 4.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 445,900.00 | 18,928,455.00 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 445,100.00 | 18,364,826.00 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 342,000.00 | 18,225,180.00 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 29,400.00 | 18,109,518.00 | 3.82 |
| 603259 | 药明康德 | 98,700.00 | 16,516,458.00 | 3.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 558,800.00 | 15,255,240.00 | 3.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,569.00 | 14,622,422.31 | 3.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 12,935,040.00 | 2.73 |
| 300347 | 泰格医药 | 213,100.00 | 12,445,040.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,344,664.12 | 54.70 | 60.63 |
| 金融业 | 81,771,857.00 | 17.25 | 19.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,961,498.00 | 6.10 | 6.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,414,183.00 | 4.52 | 5.01 |
| 采矿业 | 14,723,037.96 | 3.11 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,066,603.48 | 1.70 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,585,995.23 | 1.39 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,573,765.00 | 0.96 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,274,724.00 | 0.48 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.99 | 2.86 | 34.87 | 474,100,926.42 |
| 2026-06-30 | 89.00 | 2.61 | 9.90 | 595,914,034.57 |
| 2026-03-31 | 91.36 | - | 10.12 | 675,985,735.10 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.25 | 618,233,406.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | - | 7.14 | 534,021,846.72 |
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