基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强E(019656) |
净值：
1.1643
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1643 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002129 | TCL中环 | 2,021,200.00 | 24,294,824.00 | 4.08 |
| 600309 | 万华化学 | 322,698.00 | 22,075,770.18 | 3.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 138,000.00 | 21,944,760.00 | 3.68 |
| 603259 | 药明康德 | 150,700.00 | 18,763,657.00 | 3.15 |
| 601398 | 工商银行 | 2,616,900.00 | 18,501,483.00 | 3.10 |
| 002028 | 思源电气 | 99,100.00 | 17,144,300.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 343,000.00 | 16,374,820.00 | 2.75 |
| 002179 | 中航光电 | 352,500.00 | 16,285,500.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 435,600.00 | 15,463,800.00 | 2.59 |
| 603067 | 振华股份 | 303,100.00 | 14,030,499.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,468,186.47 | 57.47 | 66.77 |
| 金融业 | 104,266,518.20 | 17.50 | 20.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,956,013.00 | 4.52 | 5.26 |
| 采矿业 | 16,107,944.82 | 2.71 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,903,578.85 | 1.66 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,561,579.00 | 1.10 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,145,120.00 | 0.86 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222,215.86 | 0.20 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,391.95 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.00 | 2.61 | 9.90 | 595,914,034.57 |
| 2026-03-31 | 91.36 | - | 10.12 | 675,985,735.10 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.25 | 618,233,406.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | - | 7.14 | 534,021,846.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | 0.87 | 7.01 | 478,221,038.75 |
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