基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强E(019656) |
净值：
1.2301
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2301 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,600.00 | 38,402,520.00 | 5.68 |
| 601318 | 中国平安 | 450,800.00 | 25,596,424.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 22,910,000.00 | 3.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 414,700.00 | 21,838,102.00 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 2,555,400.00 | 19,523,256.00 | 2.89 |
| 601328 | 交通银行 | 2,764,000.00 | 19,348,000.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 187,000.00 | 18,344,700.00 | 2.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 422,600.00 | 17,626,646.00 | 2.61 |
| 601838 | 成都银行 | 968,700.00 | 16,584,144.00 | 2.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 522,400.00 | 16,194,400.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,176,187.60 | 48.55 | 55.81 |
| 金融业 | 142,095,955.08 | 21.02 | 24.16 |
| 采矿业 | 37,597,996.05 | 5.56 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,936,824.61 | 3.10 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,329,568.32 | 3.01 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,626,646.00 | 2.61 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 8,920,813.00 | 1.32 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,743,891.94 | 1.29 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,646,456.00 | 0.54 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.36 | - | 10.12 | 675,985,735.10 |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.25 | 618,233,406.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | - | 7.14 | 534,021,846.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | 0.87 | 7.01 | 478,221,038.75 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.72 | 7.68 | 570,975,245.49 |
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