招商均衡策略混合A(019969)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
812,616.76 |
6,341,444.50 |
2,848,475.36 |
975,159.45 |
| 本期利润 |
-2,658,185.77 |
6,525,959.68 |
3,358,021.50 |
1,171,943.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.17 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.30 |
15.29 |
7.23 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.79 |
16.57 |
7.75 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,100,130.70 |
6,396,587.57 |
3,124,302.30 |
787,537.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.18 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,004,892.54 |
41,858,348.70 |
42,482,166.88 |
73,949,247.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
18.04 |
9.11 |
1.26 |
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