招商均衡策略混合A(019969)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,514,806.41 |
50,556,850.91 |
| 存出保证金 |
10,597.84 |
186,240.05 |
| 交易性金融资产 |
33,953,029.17 |
35,452,283.90 |
| 其中：股票投资 |
33,953,029.17 |
35,452,283.90 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,000,854.91 |
22,005,676.71 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
226,481.84 |
2,125.84 |
| 应收申购款 |
839.67 |
1,028.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
59,845,850.18 |
118,471,033.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,088,740.88 |
3,069,828.44 |
| 应付赎回款 |
308,691.21 |
809,217.04 |
| 应付管理人报酬 |
47,261.63 |
131,418.67 |
| 应付托管费 |
7,876.94 |
21,903.10 |
| 应付销售服务费 |
6,866.55 |
23,879.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,592.10 |
33,960.13 |
| 负债合计 |
3,539,029.31 |
4,090,207.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,682,656.25 |
113,078,618.68 |
| 未分配利润 |
4,624,164.62 |
1,302,207.56 |
| 所有者权益合计 |
56,306,820.87 |
114,380,826.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,845,850.18 |
118,471,033.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
