招商均衡策略混合A(019969)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,377,955.28 |
3,306,789.77 |
| 利息合计 |
135,109.62 |
1,467,736.21 |
| 其中：存款利息收入 |
53,592.43 |
1,097,678.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
81,517.19 |
370,057.43 |
| 投资收益合计 |
4,491,850.37 |
1,459,131.18 |
| 其中：股票投资收益 |
3,948,188.48 |
1,413,633.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
27,745.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
11,305.32 |
-33.70 |
| 股利收益 |
532,356.57 |
17,785.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
745,132.17 |
296,050.18 |
| 其他收入 |
5,863.12 |
83,872.20 |
| 费用 |
610,403.76 |
1,585,832.54 |
| 管理人报酬 |
404,500.22 |
1,110,074.05 |
| 基金托管费 |
67,416.64 |
185,012.32 |
| 销售服务费 |
61,762.62 |
272,098.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,313.25 |
18,648.12 |
| 利润总额 |
4,767,551.52 |
1,720,957.23 |
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