招商均衡策略混合A(019969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商均衡策略混合A(019969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,693,100.68	9,933,960.93	5,377,955.28	3,306,789.77
利息合计	30,038.81	185,283.34	135,109.62	1,467,736.21
其中：存款利息收入	28,304.70	85,618.79	53,592.43	1,097,678.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,734.11	99,664.55	81,517.19	370,057.43
投资收益合计	1,357,931.11	9,362,201.45	4,491,850.37	1,459,131.18
其中：股票投资收益	974,930.25	8,844,534.77	3,948,188.48	1,413,633.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	27,745.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,936.40	-427,968.74	11,305.32	-33.70
股利收益	356,064.46	945,635.42	532,356.57	17,785.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,090,614.29	361,831.66	745,132.17	296,050.18
其他收入	9,543.69	24,644.48	5,863.12	83,872.20
费用	426,589.98	1,091,637.36	610,403.76	1,585,832.54
管理人报酬	298,980.99	708,978.54	404,500.22	1,110,074.05
基金托管费	49,830.12	118,163.04	67,416.64	185,012.32
销售服务费	23,838.08	95,551.82	61,762.62	272,098.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,747.58	168,532.93	76,313.25	18,648.12
利润总额	-3,119,690.66	8,842,323.57	4,767,551.52	1,720,957.23

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