国泰金龙债券A(020002)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,802,152.56 |
25,267,204.86 |
13,256,198.70 |
6,357,641.70 |
| 本期利润 |
21,644,288.66 |
23,280,402.91 |
13,708,902.05 |
9,399,058.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
2.17 |
1.59 |
10.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
2.60 |
1.79 |
9.62 |
| 期末可供分配利润 |
151,270,487.45 |
161,876,711.69 |
193,610,264.66 |
53,550,675.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
957,679,949.58 |
1,034,916,627.01 |
1,293,958,029.23 |
360,817,309.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.98 |
149.88 |
147.90 |
143.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
