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国泰金龙债券A(020002)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-24 1.1669 1.9841
2 2026-02-13 1.1658 1.9830
3 2026-02-12 1.1657 1.9829
4 2026-02-11 1.1655 1.9827
5 2026-02-10 1.1655 1.9827
6 2026-02-09 1.1651 1.9823
7 2026-02-06 1.1645 1.9817
8 2026-02-05 1.1639 1.9811
9 2026-02-04 1.1639 1.9811
10 2026-02-03 1.1636 1.9808
11 2026-02-02 1.1630 1.9802
12 2026-01-30 1.1634 1.9806
13 2026-01-29 1.1637 1.9809
14 2026-01-28 1.1638 1.9810
15 2026-01-27 1.1637 1.9809
16 2026-01-26 1.1638 1.9810
17 2026-01-23 1.1640 1.9812
18 2026-01-22 1.1636 1.9808
19 2026-01-21 1.1630 1.9802
20 2026-01-20 1.1624 1.9796
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