国泰金龙债券A(020002)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰金龙债券A(020002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰金龙债券A(020002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,340,691.81	23,287,714.71	11,512,341.21	2,058,153.93
利息合计	927,326.33	394,943.38	39,707.07	9,066.99
其中：存款利息收入	99,837.72	61,127.03	25,873.17	8,160.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	827,488.61	333,816.35	13,833.90	906.26
投资收益合计	41,700,705.78	22,433,726.06	8,261,121.16	1,403,390.37
其中：股票投资收益	-552,108.79	-65,886.32	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,252,814.57	22,499,612.38	8,261,121.16	1,403,390.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,745,749.49	274,290.39	3,203,628.35	644,605.27
其他收入	458,409.19	184,754.88	7,884.63	1,091.30
费用	8,551,529.84	3,993,009.03	1,218,013.81	492,749.30
管理人报酬	5,812,514.80	2,535,276.69	586,818.98	217,662.56
基金托管费	1,463,244.46	643,935.01	195,606.22	72,554.11
销售服务费	632,623.44	362,381.82	30,033.54	10,424.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,977.18	341,541.55	272,465.36	124,793.59
其中：卖出回购金融资产支出	436,977.18	341,541.55	272,465.36	124,793.59
其他费用	144,942.01	72,467.94	125,546.58	63,771.42
利润总额	30,789,161.97	19,294,705.68	10,294,327.40	1,565,404.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年