国泰金龙债券A(020002)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金龙债券A(020002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,028,530.37	39,340,691.81	23,287,714.71	11,512,341.21
利息合计	355,527.09	927,326.33	394,943.38	39,707.07
其中：存款利息收入	53,750.41	99,837.72	61,127.03	25,873.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	301,776.68	827,488.61	333,816.35	13,833.90
投资收益合计	37,707,203.89	41,700,705.78	22,433,726.06	8,261,121.16
其中：股票投资收益	-	-552,108.79	-65,886.32	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,707,203.89	42,252,814.57	22,499,612.38	8,261,121.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,803,791.87	-3,745,749.49	274,290.39	3,203,628.35
其他收入	162,007.52	458,409.19	184,754.88	7,884.63
费用	4,844,618.47	8,551,529.84	3,993,009.03	1,218,013.81
管理人报酬	3,434,711.13	5,812,514.80	2,535,276.69	586,818.98
基金托管费	858,677.75	1,463,244.46	643,935.01	195,606.22
销售服务费	149,044.20	632,623.44	362,381.82	30,033.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	289,493.39	436,977.18	341,541.55	272,465.36
其中：卖出回购金融资产支出	289,493.39	436,977.18	341,541.55	272,465.36
其他费用	76,576.27	144,942.01	72,467.94	125,546.58
利润总额	39,183,911.90	30,789,161.97	19,294,705.68	10,294,327.40

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