弘毅远方中短债E(020415)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,724.14 |
11,964.15 |
7,184.91 |
353,273.45 |
| 本期利润 |
15,150.45 |
14,695.46 |
5,075.66 |
19,462.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.27 |
0.52 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
1.25 |
0.53 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
43,191.85 |
48,584.03 |
31,100.82 |
16,777.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,457.74 |
1,585,839.96 |
1,313,101.75 |
904,711.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.34 |
3.10 |
2.37 |
1.83 |
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