弘毅远方中短债E(020415)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,964.15 |
7,184.91 |
353,273.45 |
329,463.52 |
| 本期利润 |
14,695.46 |
5,075.66 |
19,462.12 |
2,161.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.52 |
0.11 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.53 |
1.83 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
48,584.03 |
31,100.82 |
16,777.81 |
55,581.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,585,839.96 |
1,313,101.75 |
904,711.43 |
6,281,712.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.10 |
2.37 |
1.83 |
0.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
