弘毅远方中短债E(020415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

弘毅远方中短债E(020415)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	341,254.09	857,079.67	679,237.58	11,254,716.47
利息合计	9,594.42	65,707.36	43,675.52	461,593.24
其中：存款利息收入	9,106.73	52,221.22	33,115.77	232,360.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	487.69	13,486.14	10,559.75	229,233.22
投资收益合计	353,041.54	915,045.14	860,383.28	12,163,183.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353,041.54	915,045.14	860,383.28	12,106,219.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	56,963.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,796.69	-126,647.87	-225,015.26	-1,488,803.49
其他收入	1,414.82	2,975.04	194.04	118,743.40
费用	71,937.12	373,361.05	306,388.03	2,808,522.22
管理人报酬	39,338.59	182,802.57	127,222.80	1,206,273.03
基金托管费	6,556.50	30,467.14	21,203.86	201,045.49
销售服务费	22,931.83	44,672.23	24,937.30	532,077.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,432.23	48,014.91	30,110.63	578,930.83
其中：卖出回购金融资产支出	2,432.23	48,014.91	30,110.63	578,930.83
其他费用	600.00	67,378.86	102,902.56	241,000.00
利润总额	269,316.97	483,718.62	372,849.55	8,446,194.25

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