首页 > 基金> 弘毅远方中短债E(020415)
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弘毅远方中短债E

(020415)
净值：
1.0455
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0655 2026-07-31
  • 净值走势
弘毅远方中短债E(020415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.04550.02%
2026-07-301.04530.02%
2026-07-291.04510.00%
2026-07-281.04510.01%
2026-07-271.04500.01%
2026-07-241.04490.01%
2026-07-231.0448-0.01%
2026-07-221.04490.02%
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基金情况

基金全称 弘毅远方中短债债券型证券投资基金
基金公司 弘毅远方基金
基金经理 伍银
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0098亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 3.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.7810.9729,316,084.23
2026-03-31-103.254.6319,652,470.39
2025-12-31-86.7912.1641,110,889.23
2025-09-30-89.076.1317,015,186.29
2025-06-30-94.384.2965,226,535.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-伍银9424.49
2024-01-032024-07-25章劲2041.02
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