首页 > 基金> 弘毅远方中短债E(020415)
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弘毅远方中短债E

(020415)
净值：
1.0343
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0543 2026-02-09
  • 净值走势
弘毅远方中短债E(020415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.03430.01%
2026-02-061.03420.02%
2026-02-051.03400.03%
2026-02-041.03370.01%
2026-02-031.03360.01%
2026-02-021.03350.01%
2026-01-301.03340.01%
2026-01-291.03330.00%
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基金情况

基金全称 弘毅远方中短债债券型证券投资基金
基金公司 弘毅远方基金
基金经理 伍银
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0154亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 2.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.7912.1641,110,889.23
2025-09-30-89.076.1317,015,186.29
2025-06-30-94.384.2965,226,535.63
2025-03-31-96.733.4297,275,392.32
2024-12-31-96.016.5594,933,279.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-伍银7703.37
2024-01-032024-07-25章劲2041.02
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