| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 578,626.66 | 1,494,241.92 | 772,914.34 | 1,484,891.03 |
| 本期利润 | 578,626.66 | 1,494,241.92 | 772,914.34 | 1,484,891.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 1.58 | 0.84 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 75,900,717.13 | 72,670,412.48 | 93,443,695.95 | 107,206,273.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.23 | 3.51 | 2.76 | 1.90 |
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