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南方收益宝货币C(020480)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	730,833,473.37	1,244,432,337.02	630,893,009.60	1,627,754,878.59
利息合计	461,234,778.87	625,552,942.22	327,344,128.13	1,074,085,642.25
其中：存款利息收入	306,157,756.04	374,935,462.21	190,279,004.86	772,605,619.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,077,022.83	250,617,480.01	137,065,123.27	301,480,023.19
投资收益合计	269,598,694.50	618,879,394.80	303,548,881.47	553,669,236.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,598,694.50	618,879,394.80	303,548,881.47	553,286,915.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	382,321.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	123,110,909.39	173,888,667.29	73,455,546.76	187,364,426.39
管理人报酬	61,696,586.80	95,963,206.21	46,293,443.35	101,680,824.64
基金托管费	22,034,495.22	34,272,573.53	16,533,372.60	36,314,580.26
销售服务费	5,869,212.81	9,400,311.21	4,528,114.43	9,733,238.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,259,198.44	33,858,491.42	5,910,962.75	39,225,099.81
其中：卖出回购金融资产支出	33,259,198.44	33,858,491.42	5,910,962.75	39,225,099.81
其他费用	215,057.68	383,263.22	186,273.84	385,714.68
利润总额	607,722,563.98	1,070,543,669.73	557,437,462.84	1,440,390,452.20

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