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基金公告

南方收益宝货币C(020480)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	287,758.97	-	28,295,655.96	4,764,261.95
存出保证金	5,978.09	-	-	-
交易性金融资产	29,804,887,815.54	35,715,057,079.53	31,846,981,000.96	29,388,584,725.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,804,887,815.54	35,715,057,079.53	31,846,981,000.96	29,388,584,725.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,137,208,828.33	15,404,879,757.43	14,043,175,693.16	20,674,735,806.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,178,714.49	249,391,679.10	47,678,361.92	66,826,382.74
其他资产	574.78	574.78	574.78	574.78
资产总计	86,604,735,591.77	80,711,529,632.38	75,047,906,922.04	74,817,981,696.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,698,156,833.42	2,658,116,384.77	3,418,338,439.74	-
应付证券清算款	-	5,000,000,000.00	2,203,347,163.23	2,519,012,000.00
应付赎回款	4,283,016.30	351,401.78	1,301,269.13	64,294.45
应付管理人报酬	10,934,427.49	8,697,530.78	8,276,212.77	9,294,156.89
应付托管费	3,905,152.66	3,106,260.97	2,955,790.29	3,319,341.73
应付销售服务费	1,033,227.40	859,140.42	794,376.77	916,179.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	57,229.80	13,724.11	-	14,887.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	904,868.20	738,246.93	461,584.42	826,404.23
负债合计	3,719,274,755.27	7,671,882,689.76	5,635,474,836.35	2,533,447,264.72
所有者权益
实收基金	82,885,460,836.50	73,039,646,942.62	69,412,432,085.69	72,284,534,431.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	82,885,460,836.50	73,039,646,942.62	69,412,432,085.69	72,284,534,431.36
负债及所有者权益总计	86,604,735,591.77	80,711,529,632.38	75,047,906,922.04	74,817,981,696.08

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