汇丰晋信新动力混合C(020503)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,108,027.24 |
131,966,737.55 |
25,616,675.11 |
19,282,240.19 |
| 本期利润 |
-30,345,279.34 |
181,544,276.25 |
-5,294,077.73 |
27,573,799.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.41 |
-0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.51 |
22.57 |
-0.67 |
8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.29 |
35.47 |
3.36 |
15.66 |
| 期末可供分配利润 |
188,948,016.16 |
593,426,258.50 |
165,632,810.91 |
268,936,095.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
1.16 |
0.65 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
381,747,032.27 |
1,105,494,511.98 |
421,587,123.25 |
722,018,636.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
2.16 |
1.65 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.71 |
56.69 |
19.55 |
15.66 |
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