汇丰晋信新动力混合C(020503)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信新动力混合C(020503) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信新动力混合C(020503)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	952,602.08	2,746,708.15	3,890,222.38
存出保证金	556,258.61	859,593.29	472,260.15
交易性金融资产	2,486,760,531.29	3,034,956,550.30	2,197,027,827.04
其中：股票投资	2,486,760,531.29	3,034,956,550.30	2,197,027,827.04
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	26,593,374.72	-	10,126,141.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	303,319.27	1,754,938.87	9,752,557.60
其他资产	-	-	-
资产总计	2,805,228,647.48	3,334,543,869.45	2,456,489,583.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	181,629.40	6,029,687.04	561,887.90
应付赎回款	133,273,887.88	4,466,276.68	18,699,827.07
应付管理人报酬	2,920,164.28	4,275,980.34	3,029,564.57
应付托管费	486,694.04	712,663.37	504,927.42
应付销售服务费	241,307.94	377,799.81	115,951.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,410,297.76	1,572,971.59	2,478,388.85
负债合计	138,513,981.30	17,435,378.83	25,390,547.03
所有者权益
实收基金	1,607,847,378.86	2,073,017,715.54	1,667,552,859.35
未分配利润	1,058,867,287.32	1,244,090,775.08	763,546,177.24
所有者权益合计	2,666,714,666.18	3,317,108,490.62	2,431,099,036.59
负债及所有者权益总计	2,805,228,647.48	3,334,543,869.45	2,456,489,583.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年