汇丰晋信新动力混合C(020503)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信新动力混合C(020503)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-174,417,755.83	902,263,523.74	117,915,160.96	266,122,478.13
利息合计	672,243.55	1,129,690.35	576,386.05	905,869.67
其中：存款利息收入	672,243.55	1,129,690.35	576,386.05	902,608.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,260.97
投资收益合计	412,041,926.96	570,545,533.50	162,841,842.36	173,632,844.65
其中：股票投资收益	366,720,237.69	505,778,152.58	133,354,516.51	107,131,725.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	517,076.44	517,076.44	46,695.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,321,689.27	64,250,304.48	28,970,249.41	66,454,423.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-589,199,002.25	327,699,717.32	-47,088,525.49	89,954,287.67
其他收入	2,067,075.91	2,888,582.57	1,585,458.04	1,629,476.14
费用	25,134,286.00	52,900,605.03	29,815,414.60	45,339,211.88
管理人报酬	19,220,771.60	41,008,449.72	23,434,006.89	37,116,982.75
基金托管费	3,203,461.95	6,834,741.68	3,905,667.84	6,186,163.78
销售服务费	2,601,244.62	4,838,195.81	2,366,890.52	1,826,729.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,807.83	219,216.42	108,847.95	209,335.58
利润总额	-199,552,041.83	849,362,918.71	88,099,746.36	220,783,266.25

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