南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,859,340.55 |
8,249,654.72 |
671,686.47 |
1,794,255.00 |
| 本期利润 |
36,429,906.78 |
23,054,381.92 |
1,461,629.88 |
5,487,150.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.80 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.38 |
54.76 |
4.59 |
13.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.40 |
68.61 |
6.62 |
18.74 |
| 期末可供分配利润 |
26,918,129.01 |
9,247,147.72 |
2,433,405.47 |
1,379,926.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.33 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
139,913,303.63 |
56,104,774.45 |
34,281,959.57 |
26,171,951.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.00 |
1.27 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.11 |
100.21 |
26.60 |
18.74 |
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