南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
32,096.18 |
62,395.98 |
| 存出保证金 |
15,952.32 |
67,831.42 |
| 交易性金融资产 |
54,509,761.59 |
45,386,453.46 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,529,898.09 |
2,531,584.93 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
451,028.49 |
345,135.40 |
| 其他资产 |
- |
22,016.08 |
| 资产总计 |
57,302,343.19 |
46,723,605.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
700,186.50 |
800,347.99 |
| 应付证券清算款 |
- |
226,407.76 |
| 应付赎回款 |
1,822,838.19 |
550,892.19 |
| 应付管理人报酬 |
1,069.26 |
1,035.73 |
| 应付托管费 |
213.86 |
207.15 |
| 应付销售服务费 |
5,435.88 |
4,864.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
9,243.11 |
36,499.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
59,810.52 |
40,320.40 |
| 负债合计 |
2,598,797.32 |
1,660,574.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,174,395.71 |
37,931,494.87 |
| 未分配利润 |
11,529,150.16 |
7,131,535.43 |
| 所有者权益合计 |
54,703,545.87 |
45,063,030.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,302,343.19 |
46,723,605.06 |
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