南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
38,679,511.37 |
2,746,560.49 |
9,555,766.08 |
| 利息合计 |
9,585.58 |
2,507.30 |
37,004.23 |
| 其中：存款利息收入 |
9,585.58 |
2,507.30 |
37,004.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,349,474.82 |
1,202,099.22 |
3,120,717.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-73,373.74 |
-97,125.39 |
-99,476.82 |
| 基金投资收益 |
14,377,523.75 |
1,280,030.69 |
3,194,430.44 |
| 债券投资收益 |
44,683.13 |
18,552.24 |
25,764.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
641.68 |
641.68 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,165,148.67 |
1,506,830.42 |
6,356,933.58 |
| 其他收入 |
155,302.30 |
35,123.55 |
41,110.61 |
| 费用 |
336,308.92 |
113,761.57 |
159,971.63 |
| 管理人报酬 |
17,645.87 |
6,403.32 |
35,760.20 |
| 基金托管费 |
3,529.19 |
1,280.66 |
7,152.01 |
| 销售服务费 |
83,770.59 |
31,370.27 |
51,226.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
19,226.30 |
8,434.55 |
8,254.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,226.30 |
8,434.55 |
8,254.21 |
| 其他费用 |
160,364.77 |
61,661.81 |
46,089.13 |
| 利润总额 |
38,343,202.45 |
2,632,798.92 |
9,395,794.45 |
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