| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,569,003.57 | 4,738,434.44 | 706,853.59 |
| 本期利润 | 8,949,151.42 | 8,657,704.84 | 1,887,806.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.16 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.06 | 14.75 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 29.45 | 31.63 | 3.55 |
| 期末可供分配利润 | 20,963,132.00 | 10,466,462.07 | 392,877.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.19 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 144,554,147.34 | 72,653,344.93 | 11,471,239.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.70 | 1.32 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 70.39 | 31.63 | 3.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
