东方低碳经济混合C(021095)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,377,420.97 |
8,887,785.03 |
| 利息合计 |
385,209.54 |
379,496.37 |
| 其中：存款利息收入 |
143,583.49 |
137,870.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
241,626.05 |
241,626.05 |
| 投资收益合计 |
12,508,101.13 |
4,616,620.91 |
| 其中：股票投资收益 |
11,644,703.55 |
3,863,828.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
298,642.26 |
271,715.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
564,755.32 |
481,077.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,246,840.54 |
3,513,847.77 |
| 其他收入 |
1,237,269.76 |
377,819.98 |
| 费用 |
1,758,872.77 |
1,107,808.71 |
| 管理人报酬 |
1,182,966.10 |
778,627.22 |
| 基金托管费 |
197,161.09 |
129,771.26 |
| 销售服务费 |
236,980.99 |
142,830.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,008.95 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,008.95 |
- |
| 其他费用 |
140,750.15 |
56,579.70 |
| 利润总额 |
20,618,548.20 |
7,779,976.32 |
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