东方低碳经济混合C(021095)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方低碳经济混合C(021095) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方低碳经济混合C(021095)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	17,944,917.87	22,377,420.97	8,887,785.03
利息合计	26,376.59	385,209.54	379,496.37
其中：存款利息收入	26,376.59	143,583.49	137,870.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	241,626.05	241,626.05
投资收益合计	984,800.20	12,508,101.13	4,616,620.91
其中：股票投资收益	349,388.77	11,644,703.55	3,863,828.01
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	111,019.06	298,642.26	271,715.52
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	524,392.37	564,755.32	481,077.38
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	12,279,042.07	8,246,840.54	3,513,847.77
其他收入	4,654,699.01	1,237,269.76	377,819.98
费用	3,032,631.49	1,758,872.77	1,107,808.71
管理人报酬	1,925,932.72	1,182,966.10	778,627.22
基金托管费	320,988.82	197,161.09	129,771.26
销售服务费	715,101.62	236,980.99	142,830.53
交易费用	-	-	-
利息支出	7,663.82	1,008.95	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,663.82	1,008.95	-
其他费用	62,812.78	140,750.15	56,579.70
利润总额	14,912,286.38	20,618,548.20	7,779,976.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年