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基金公告

东方低碳经济混合C(021095)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	630,898.96	110,230.18	2,580,351.53
存出保证金	336,477.06	33,761.31	63,569.31
交易性金融资产	176,744,872.78	93,894,589.03	69,656,812.06
其中：股票投资	166,528,447.82	88,664,001.33	65,639,182.47
债券投资	10,216,424.96	5,230,587.70	4,017,629.59
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,413,517.25	715,496.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	49,762.45
应收申购款	5,716,944.95	4,172,929.15	110,418.83
其他资产	-	-	-
资产总计	186,058,927.68	104,879,166.03	74,667,534.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,592,651.87	2,375,362.82	5.37
应付赎回款	4,616,589.01	8,576,549.20	1,123,830.70
应付管理人报酬	182,535.69	91,800.36	74,799.72
应付托管费	30,422.62	15,300.04	12,466.64
应付销售服务费	62,485.13	29,545.65	5,019.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	192.53	31.79	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	330,248.07	217,621.57	237,419.90
负债合计	7,815,124.92	11,306,211.43	1,453,541.48
所有者权益
实收基金	104,479,405.71	71,024,560.33	70,610,957.87
未分配利润	73,764,397.05	22,548,394.27	2,603,035.09
所有者权益合计	178,243,802.76	93,572,954.60	73,213,992.96
负债及所有者权益总计	186,058,927.68	104,879,166.03	74,667,534.44

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