东方低碳经济混合C(021095)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
110,230.18 |
2,580,351.53 |
| 存出保证金 |
33,761.31 |
63,569.31 |
| 交易性金融资产 |
93,894,589.03 |
69,656,812.06 |
| 其中：股票投资 |
88,664,001.33 |
65,639,182.47 |
| 债券投资 |
5,230,587.70 |
4,017,629.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,413,517.25 |
715,496.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
49,762.45 |
| 应收申购款 |
4,172,929.15 |
110,418.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
104,879,166.03 |
74,667,534.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,375,362.82 |
5.37 |
| 应付赎回款 |
8,576,549.20 |
1,123,830.70 |
| 应付管理人报酬 |
91,800.36 |
74,799.72 |
| 应付托管费 |
15,300.04 |
12,466.64 |
| 应付销售服务费 |
29,545.65 |
5,019.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
31.79 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
217,621.57 |
237,419.90 |
| 负债合计 |
11,306,211.43 |
1,453,541.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,024,560.33 |
70,610,957.87 |
| 未分配利润 |
22,548,394.27 |
2,603,035.09 |
| 所有者权益合计 |
93,572,954.60 |
73,213,992.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,879,166.03 |
74,667,534.44 |
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