易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,267,888.36 |
72,034,735.70 |
18,495,050.68 |
16,932,985.22 |
| 本期利润 |
18,887,190.22 |
98,160,663.10 |
6,274,799.81 |
90,509,106.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.15 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
13.54 |
0.74 |
9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
15.64 |
0.42 |
9.38 |
| 期末可供分配利润 |
64,550,149.92 |
62,629,286.08 |
27,698,742.80 |
14,540,574.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
400,585,727.87 |
532,947,367.07 |
749,421,846.77 |
952,271,703.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.56 |
26.49 |
9.84 |
9.38 |
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