易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证A50ETF联接发起式C(021207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,636,382.28	151,476,366.42	7,504,378.02	131,391,367.71
利息合计	110,707.46	251,077.19	134,878.83	755,596.11
其中：存款利息收入	110,707.46	251,077.19	134,878.83	322,529.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	433,066.92
投资收益合计	39,467,626.65	114,366,637.20	29,828,592.69	25,880,928.66
其中：股票投资收益	-72,064.34	-79,664.63	-223,694.94	-4,677,685.26
基金投资收益	38,561,515.19	113,437,691.71	30,134,349.45	30,088,956.84
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	932,271.66	1,008,610.12	-82,061.82	468,368.18
股利收益	45,904.14	-	-	1,288.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,971,601.91	36,773,480.38	-22,507,764.31	104,286,932.37
其他收入	29,650.08	85,171.65	48,670.81	467,910.57
费用	723,742.30	2,178,141.98	1,115,985.56	1,675,022.26
管理人报酬	36,807.80	97,242.61	54,445.75	149,533.15
基金托管费	12,269.27	32,414.20	18,148.62	49,844.38
销售服务费	448,697.92	1,458,369.34	843,536.27	1,320,864.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,819.55	177,952.88	91,599.27	44,634.19
利润总额	32,912,639.98	149,298,224.44	6,388,392.46	129,716,345.45

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