银河中证机器人指数发起式C(021302)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,117,437.22 |
6,596,138.47 |
-2,341,956.41 |
269,067.88 |
| 本期利润 |
25,376,672.59 |
24,576,367.79 |
-11,664,330.36 |
-2,329,641.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
-0.10 |
-0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.73 |
11.18 |
-7.50 |
-45.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.87 |
29.19 |
8.27 |
20.34 |
| 期末可供分配利润 |
32,252,785.75 |
7,471,685.69 |
-2,955,097.49 |
57,115.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
427,154,516.67 |
317,318,450.61 |
237,371,790.93 |
45,432,065.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.55 |
1.30 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.48 |
55.47 |
30.29 |
20.34 |
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